満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,030,872 | 5,889,896 |
| 社債券 | 309,818,155 | 231,508,284 |
| 未収入金 | 1,967,160 | － |
| 未収利息 | 37,721 | 31,301 |
| その他未収収益 | 56,436 | － |
| 流動資産合計 | 312,910,344 | 237,429,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 312,910,344 | 237,429,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,977,670 | 5,011,753 |
| 未払受託者報酬 | 72,617 | 54,638 |
| 未払委託者報酬 | 725,919 | 546,417 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 2,841,831 | 5,678,433 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,841,831 | 5,678,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,390,895 | 226,680,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,677,618 | 5,070,260 |
| 元本等合計 | 310,068,513 | 231,751,048 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 310,068,513 | 231,751,048 |
| 負債純資産合計 | 312,910,344 | 237,429,481 |
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