満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2011年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,889,896 | 658,474 |
| 社債券 | 231,508,284 | 183,906,440 |
| 未収利息 | 31,301 | 18,921 |
| その他未収収益 | － | 32,792 |
| 流動資産合計 | 237,429,481 | 184,616,627 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 237,429,481 | 184,616,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,011,753 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,638 | 41,491 |
| 未払委託者報酬 | 546,417 | 414,744 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 5,678,433 | 521,860 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,678,433 | 521,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,680,788 | 176,240,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,070,260 | 7,854,738 |
| 元本等合計 | 231,751,048 | 184,094,767 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 231,751,048 | 184,094,767 |
| 負債純資産合計 | 237,429,481 | 184,616,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
