満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 658,474 | 659,116 |
| 社債券 | 183,906,440 | 177,730,371 |
| 未収利息 | 18,921 | 20,488 |
| その他未収収益 | 32,792 | － |
| 流動資産合計 | 184,616,627 | 178,409,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 184,616,627 | 178,409,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,491 | 39,498 |
| 未払委託者報酬 | 414,744 | 394,614 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 521,860 | 499,737 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 521,860 | 499,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,240,029 | 166,935,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,854,738 | 10,974,819 |
| 元本等合計 | 184,094,767 | 177,910,238 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 184,094,767 | 177,910,238 |
| 負債純資産合計 | 184,616,627 | 178,409,975 |
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