満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2012年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 659,116 | 470,665 |
| 社債券 | 177,730,371 | 133,600,920 |
| 未収利息 | 20,488 | 13,440 |
| その他未収収益 | － | 21,426 |
| 流動資産合計 | 178,409,975 | 134,106,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 178,409,975 | 134,106,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,498 | 29,710 |
| 未払委託者報酬 | 394,614 | 297,041 |
| その他未払費用 | 65,625 | － |
| 流動負債合計 | 499,737 | 326,751 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 499,737 | 326,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,935,419 | 125,206,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,974,819 | 8,572,989 |
| 元本等合計 | 177,910,238 | 133,779,700 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 177,910,238 | 133,779,700 |
| 負債純資産合計 | 178,409,975 | 134,106,451 |
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