満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,492,209 | 472,638 |
| 社債券 | 111,914,280 | 109,673,166 |
| 未収利息 | 13,017 | 11,235 |
| その他未収収益 | － | 14,505 |
| 流動資産合計 | 113,419,506 | 110,171,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 113,419,506 | 110,171,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,033,105 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,263 | 24,747 |
| 未払委託者報酬 | 252,534 | 247,911 |
| 流動負債合計 | 1,310,902 | 272,658 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,310,902 | 272,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,107,781 | 104,638,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,000,823 | 5,260,255 |
| 元本等合計 | 112,108,604 | 109,898,886 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 112,108,604 | 109,898,886 |
| 負債純資産合計 | 113,419,506 | 110,171,544 |
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