満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 472,638 | 446,224 |
| 社債券 | 109,673,166 | 94,128,235 |
| 未収利息 | 11,235 | 10,976 |
| その他未収収益 | 14,505 | － |
| 流動資産計 | 110,171,544 | 94,585,435 |
| 資産の部合計 | 110,171,544 | 94,585,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,747 | 21,309 |
| 未払委託者報酬 | 247,911 | 213,143 |
| 流動負債計 | 272,658 | 234,452 |
| 負債の部合計 | 272,658 | 234,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,638,631 | 89,457,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,260,255 | 4,893,552 |
| 元本等合計 | 109,898,886 | 94,350,983 |
| 純資産の部合計 | 109,898,886 | 94,350,983 |
| 負債・純資産合計 | 110,171,544 | 94,585,435 |
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