満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 446,224 | 366,391 |
| 社債券 | 94,128,235 | 75,422,628 |
| 未収入金 | － | 171,008 |
| 未収利息 | 10,976 | 7,602 |
| その他未収収益 | － | 13,948 |
| 流動資産計 | 94,585,435 | 75,981,577 |
| 資産の部合計 | 94,585,435 | 75,981,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 174,910 |
| 未払受託者報酬 | 21,309 | 17,291 |
| 未払委託者報酬 | 213,143 | 172,928 |
| 流動負債計 | 234,452 | 365,129 |
| 負債の部合計 | 234,452 | 365,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,457,431 | 70,684,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,893,552 | 4,931,467 |
| 元本等合計 | 94,350,983 | 75,616,448 |
| 純資産の部合計 | 94,350,983 | 75,616,448 |
| 負債・純資産合計 | 94,585,435 | 75,981,577 |
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