満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 366,391 | 377,296 |
| 社債券 | 75,422,628 | 69,766,268 |
| 未収入金 | 171,008 | 520,282 |
| 未収利息 | 7,602 | 8,128 |
| その他未収収益 | 13,948 | － |
| 流動資産計 | 75,981,577 | 70,671,974 |
| 資産の部合計 | 75,981,577 | 70,671,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 174,910 | 521,450 |
| 未払受託者報酬 | 17,291 | 16,044 |
| 未払委託者報酬 | 172,928 | 160,751 |
| 流動負債計 | 365,129 | 698,245 |
| 負債の部合計 | 365,129 | 698,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,684,981 | 65,787,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,931,467 | 4,185,912 |
| 元本等合計 | 75,616,448 | 69,973,729 |
| 純資産の部合計 | 75,616,448 | 69,973,729 |
| 負債・純資産合計 | 75,981,577 | 70,671,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
