満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 377,296 | 295,051 |
| 社債券 | 69,766,268 | 54,879,792 |
| 未収入金 | 520,282 | － |
| 未収利息 | 8,128 | 7,110 |
| その他未収収益 | － | 13,777 |
| 流動資産計 | 70,671,974 | 55,195,730 |
| 資産の部合計 | 70,671,974 | 55,195,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 521,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,044 | 12,695 |
| 未払委託者報酬 | 160,751 | 127,099 |
| 流動負債計 | 698,245 | 139,794 |
| 負債の部合計 | 698,245 | 139,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,787,817 | 51,543,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,185,912 | 3,512,327 |
| 元本等合計 | 69,973,729 | 55,055,936 |
| 純資産の部合計 | 69,973,729 | 55,055,936 |
| 負債・純資産合計 | 70,671,974 | 55,195,730 |
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