満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,051 | 262,428 |
| 社債券 | 54,879,792 | 42,840,108 |
| 未収利息 | 7,110 | 5,616 |
| その他未収収益 | 13,777 | － |
| 流動資産計 | 55,195,730 | 43,108,152 |
| 資産の部合計 | 55,195,730 | 43,108,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,695 | 9,850 |
| 未払委託者報酬 | 127,099 | 98,451 |
| 流動負債計 | 139,794 | 108,301 |
| 負債の部合計 | 139,794 | 108,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,543,609 | 40,687,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,512,327 | 2,312,267 |
| 元本等合計 | 55,055,936 | 42,999,851 |
| 純資産の部合計 | 55,055,936 | 42,999,851 |
| 負債・純資産合計 | 55,195,730 | 43,108,152 |
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