満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月6日 至 2015年12月7日 | 自 2015年12月8日 至 2016年6月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 172,881 | 127,039 |
| 有価証券売買等損益 | 273,154 | -548,150 |
| その他収益 | 13,777 | 12,219 |
| 営業収益合計 | 459,812 | -408,892 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3 |
| 受託者報酬 | 15,030 | 10,939 |
| 委託者報酬 | 150,483 | 109,360 |
| 営業費用合計 | 165,513 | 120,302 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 294,299 | -529,194 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 294,299 | -529,194 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 294,299 | -529,194 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,512,327 | 2,312,267 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 967,884 | 670,866 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 967,884 | 670,866 |
| 分配金 | － | － |
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