満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月6日 至 2014年12月5日 | 自 2014年12月6日 至 2015年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 206,340 | 197,231 |
| 有価証券売買等損益 | 1,106,206 | -443,544 |
| その他収益 | 13,948 | 14,610 |
| 営業収益合計 | 1,326,494 | -231,703 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,976 | 16,930 |
| 委託者報酬 | 179,795 | 169,647 |
| 営業費用合計 | 197,771 | 186,577 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,128,723 | -418,280 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,128,723 | -418,280 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 1,128,723 | -418,280 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,931,467 | 4,185,912 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,090,808 | 327,275 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,090,808 | 327,275 |
| 分配金 | － | － |
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