満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月6日 至 2013年12月5日 | 自 2013年12月6日 至 2014年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 292,334 | 265,092 |
| 有価証券売買等損益 | -692,763 | 346,016 |
| その他収益 | 14,505 | 12,995 |
| 営業収益合計 | -385,924 | 624,103 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 24,822 | 22,326 |
| 委託者報酬 | 248,677 | 223,330 |
| 営業費用合計 | 273,499 | 245,656 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -659,423 | 378,447 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -659,423 | 378,447 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -659,423 | 378,447 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,260,255 | 4,893,552 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,145 | 745,150 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,145 | 745,150 |
| 分配金 | － | － |
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