有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
①【純資産の推移】
ファンドの計算期間末日および2015年1月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
※基準価額は1万口当たり
ファンドの計算期間末日および2015年1月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期末 | 2009年 | 6月5日 | 537,742,630 | 537,742,630 | 9,705 | 9,705 |
| 第2期末 | 2009年 | 12月7日 | 540,893,692 | 540,893,692 | 9,761 | 9,761 |
| 第3期末 | 2010年 | 6月7日 | 421,268,409 | 421,268,409 | 10,030 | 10,030 |
| 第4期末 | 2010年 | 12月6日 | 310,068,513 | 310,068,513 | 10,153 | 10,153 |
| 第5期末 | 2011年 | 6月6日 | 231,751,048 | 231,751,048 | 10,224 | 10,224 |
| 第6期末 | 2011年 | 12月5日 | 184,094,767 | 184,094,767 | 10,446 | 10,446 |
| 第7期末 | 2012年 | 6月5日 | 177,910,238 | 177,910,238 | 10,657 | 10,657 |
| 第8期末 | 2012年 | 12月5日 | 133,779,700 | 133,779,700 | 10,685 | 10,685 |
| 第9期末 | 2013年 | 6月5日 | 112,108,604 | 112,108,604 | 10,566 | 10,566 |
| 第10期末 | 2013年 | 12月5日 | 109,898,886 | 109,898,886 | 10,503 | 10,503 |
| 第11期末 | 2014年 | 6月5日 | 94,350,983 | 94,350,983 | 10,547 | 10,547 |
| 第12期末 | 2014年 | 12月5日 | 75,616,448 | 75,616,448 | 10,698 | 10,698 |
| 2014年 | 1月末 | 99,289,060 | - | 10,469 | - | |
| 2月末 | 94,381,025 | - | 10,493 | - | ||
| 3月末 | 94,049,579 | - | 10,513 | - | ||
| 4月末 | 94,015,659 | - | 10,510 | - | ||
| 5月末 | 94,529,511 | - | 10,567 | - | ||
| 6月末 | 78,064,544 | - | 10,580 | - | ||
| 7月末 | 78,007,120 | - | 10,572 | - | ||
| 8月末 | 76,382,995 | - | 10,634 | - | ||
| 9月末 | 75,109,262 | - | 10,601 | - | ||
| 10月末 | 75,379,981 | - | 10,640 | - | ||
| 11月末 | 75,847,417 | - | 10,706 | - | ||
| 12月末 | 75,469,732 | - | 10,677 | - | ||
| 2015年 | 1月末 | 75,116,818 | - | 10,701 | - | |
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