- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
ファンドの計算期間末日および2016年1月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
※基準価額は1万口当たり
ファンドの計算期間末日および2016年1月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期末 | 2009年 | 6月5日 | 537,742,630 | 537,742,630 | 9,705 | 9,705 |
| 第2期末 | 2009年 | 12月7日 | 540,893,692 | 540,893,692 | 9,761 | 9,761 |
| 第3期末 | 2010年 | 6月7日 | 421,268,409 | 421,268,409 | 10,030 | 10,030 |
| 第4期末 | 2010年 | 12月6日 | 310,068,513 | 310,068,513 | 10,153 | 10,153 |
| 第5期末 | 2011年 | 6月6日 | 231,751,048 | 231,751,048 | 10,224 | 10,224 |
| 第6期末 | 2011年 | 12月5日 | 184,094,767 | 184,094,767 | 10,446 | 10,446 |
| 第7期末 | 2012年 | 6月5日 | 177,910,238 | 177,910,238 | 10,657 | 10,657 |
| 第8期末 | 2012年 | 12月5日 | 133,779,700 | 133,779,700 | 10,685 | 10,685 |
| 第9期末 | 2013年 | 6月5日 | 112,108,604 | 112,108,604 | 10,566 | 10,566 |
| 第10期末 | 2013年 | 12月5日 | 109,898,886 | 109,898,886 | 10,503 | 10,503 |
| 第11期末 | 2014年 | 6月5日 | 94,350,983 | 94,350,983 | 10,547 | 10,547 |
| 第12期末 | 2014年 | 12月5日 | 75,616,448 | 75,616,448 | 10,698 | 10,698 |
| 第13期末 | 2015年 | 6月5日 | 69,973,729 | 69,973,729 | 10,636 | 10,636 |
| 第14期末 | 2015年 | 12月7日 | 55,055,936 | 55,055,936 | 10,681 | 10,681 |
| 2015年 | 1月末 | 75,116,818 | - | 10,701 | - | |
| 2月末 | 74,963,744 | - | 10,679 | - | ||
| 3月末 | 74,677,501 | - | 10,639 | - | ||
| 4月末 | 74,833,359 | - | 10,661 | - | ||
| 5月末 | 70,712,931 | - | 10,669 | - | ||
| 6月末 | 66,881,593 | - | 10,642 | - | ||
| 7月末 | 66,535,614 | - | 10,642 | - | ||
| 8月末 | 66,236,944 | - | 10,594 | - | ||
| 9月末 | 66,250,827 | - | 10,596 | - | ||
| 10月末 | 65,602,129 | - | 10,659 | - | ||
| 11月末 | 55,127,828 | - | 10,695 | - | ||
| 12月末 | 54,723,704 | - | 10,617 | - | ||
| 2016年 | 1月末 | 52,550,950 | - | 10,598 | - | |
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