有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

(2014年7月末現在)
順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価(円)		評価(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
1	オランダ	社債券	BNP PARIBAS 2018/11/28	73,780,000	100.00	73,780,000	105.46	77,808,388	0.56	2018/11/28	99.75

※投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(2014年7月末現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	99.75
合計		99.75

※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。