有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価(円)		評価(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
1	オランダ	社債券	BNP PARIBAS 2018/11/28	49,580,000	100	49,580,000	105.62	52,366,396	0.56	2018/11/28	99.65

※投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	99.65
合計		99.65

※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。