りそなプレミアム・インカム2008-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月7日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年3月9日-平成23年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月8日 | 2011年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,552,563 | 8,114,193 |
| 親投資信託受益証券 | 209,281,580 | 198,312,079 |
| 未収利息 | 17 | 9 |
| 流動資産合計 | 220,834,160 | 206,426,281 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 220,834,160 | 206,426,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 979,691 | 1,034,954 |
| 未払受託者報酬 | 8,392 | 8,740 |
| 未払委託者報酬 | 167,844 | 174,844 |
| その他未払費用 | 982 | 499 |
| 流動負債合計 | 1,156,909 | 1,219,037 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,156,909 | 1,219,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,445,009 | 206,990,816 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,232,242 | -1,783,572 |
| 元本等合計 | 219,677,251 | 205,207,244 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 219,677,251 | 205,207,244 |
| 負債純資産合計 | 220,834,160 | 206,426,281 |
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