りそなプレミアム・インカム2008-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月7日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年9月9日-平成24年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月8日 | 2012年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,114,193 | 10,011,040 |
| 親投資信託受益証券 | 198,312,079 | 192,185,592 |
| 未収利息 | 9 | 16 |
| 流動資産合計 | 206,426,281 | 202,196,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 206,426,281 | 202,196,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,034,954 | 967,830 |
| 未払受託者報酬 | 8,740 | 7,916 |
| 未払委託者報酬 | 174,844 | 158,316 |
| その他未払費用 | 499 | 413 |
| 流動負債合計 | 1,219,037 | 1,134,475 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,219,037 | 1,134,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,990,816 | 205,921,354 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,783,572 | -4,859,181 |
| 元本等合計 | 205,207,244 | 201,062,173 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 205,207,244 | 201,062,173 |
| 負債純資産合計 | 206,426,281 | 202,196,648 |
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