りそなプレミアム・インカム2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月8日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,011,040 | 7,239,571 |
| 親投資信託受益証券 | 192,185,592 | 174,178,019 |
| 未収利息 | 16 | 10 |
| 流動資産合計 | 202,196,648 | 181,417,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 202,196,648 | 181,417,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 967,830 | 905,923 |
| 未払受託者報酬 | 7,916 | 8,176 |
| 未払委託者報酬 | 158,316 | 163,525 |
| その他未払費用 | 413 | 818 |
| 流動負債合計 | 1,134,475 | 1,078,442 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,134,475 | 1,078,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,921,354 | 201,316,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,859,181 | -20,977,251 |
| 元本等合計 | 201,062,173 | 180,339,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 201,062,173 | 180,339,158 |
| 負債純資産合計 | 202,196,648 | 181,417,600 |
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