りそなプレミアム・インカム2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,239,571 | 8,334,170 |
| 親投資信託受益証券 | 174,178,019 | 211,147,546 |
| 未収利息 | 10 | 13 |
| 流動資産合計 | 181,417,600 | 219,481,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 181,417,600 | 219,481,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 905,923 | 905,923 |
| 未払受託者報酬 | 8,176 | 8,304 |
| 未払委託者報酬 | 163,525 | 166,122 |
| その他未払費用 | 818 | 832 |
| 流動負債合計 | 1,078,442 | 1,081,181 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,078,442 | 1,081,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,316,409 | 201,316,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,977,251 | 17,084,139 |
| 元本等合計 | 180,339,158 | 218,400,548 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 180,339,158 | 218,400,548 |
| 負債純資産合計 | 181,417,600 | 219,481,729 |
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