りそなプレミアム・インカム2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月8日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,334,170 | 10,384,887 |
| 親投資信託受益証券 | 211,147,546 | 188,592,244 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産合計 | 219,481,729 | 198,977,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 219,481,729 | 198,977,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 905,923 | 1,006,582 |
| 未払受託者報酬 | 8,304 | 8,691 |
| 未払委託者報酬 | 166,122 | 173,776 |
| その他未払費用 | 832 | 717 |
| 流動負債合計 | 1,081,181 | 1,189,766 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,081,181 | 1,189,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,316,409 | 201,316,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,084,139 | -3,529,032 |
| 元本等合計 | 218,400,548 | 197,787,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 218,400,548 | 197,787,377 |
| 負債純資産合計 | 219,481,729 | 198,977,143 |
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