ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,551,559,173 | 8,138,904,985 |
| 未収入金 | 739,804,158 | 356,605,516 |
| 流動資産合計 | 18,291,363,331 | 8,495,510,501 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,291,363,331 | 8,495,510,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 668,359,272 | 454,736,411 |
| 未払解約金 | 339,820,315 | 85,597,052 |
| 未払受託者報酬 | 2,496,023 | 3,103,011 |
| 未払委託者報酬 | 44,928,332 | 55,854,042 |
| その他未払費用 | 200,216 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 1,055,804,158 | 599,605,516 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,055,804,158 | 599,605,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,708,981,814 | 7,578,940,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 526,577,359 | 316,964,794 |
| （分配準備積立金） | 862,579,170 | 164,520,030 |
| 元本等合計 | 17,235,559,173 | 7,895,904,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,235,559,173 | 7,895,904,985 |
| 負債純資産合計 | 18,291,363,331 | 8,495,510,501 |
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