ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,138,904,985 | 7,156,272,329 |
| 未収入金 | 356,605,516 | 626,864,184 |
| 流動資産合計 | 8,495,510,501 | 7,783,136,513 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,495,510,501 | 7,783,136,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 454,736,411 | 913,365,881 |
| 未払解約金 | 85,597,052 | 152,953,158 |
| 未払受託者報酬 | 3,103,011 | 2,222,644 |
| 未払委託者報酬 | 55,854,042 | 40,007,501 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 599,605,516 | 1,108,864,184 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 599,605,516 | 1,108,864,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,578,940,191 | 6,524,042,010 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 316,964,794 | 150,230,319 |
| （分配準備積立金） | 164,520,030 | 6,108,673 |
| 元本等合計 | 7,895,904,985 | 6,674,272,329 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,895,904,985 | 6,674,272,329 |
| 負債純資産合計 | 8,495,510,501 | 7,783,136,513 |
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