ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,156,272,329 | 8,696,134,179 |
| 未収入金 | 626,864,184 | 65,740,024 |
| 流動資産合計 | 7,783,136,513 | 8,761,874,203 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,783,136,513 | 8,761,874,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 913,365,881 | － |
| 未払解約金 | 152,953,158 | 25,087,262 |
| 未払受託者報酬 | 2,222,644 | 2,123,042 |
| 未払委託者報酬 | 40,007,501 | 38,214,720 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 1,108,864,184 | 65,740,024 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,108,864,184 | 65,740,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,524,042,010 | 9,984,437,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 150,230,319 | -1,288,303,291 |
| （分配準備積立金） | 6,108,673 | 47,373,167 |
| 元本等合計 | 6,674,272,329 | 8,696,134,179 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,674,272,329 | 8,696,134,179 |
| 負債純資産合計 | 7,783,136,513 | 8,761,874,203 |
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