ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,696,134,179 | 9,635,475,462 |
| 未収入金 | 65,740,024 | 66,387,735 |
| 流動資産合計 | 8,761,874,203 | 9,701,863,197 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,761,874,203 | 9,701,863,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,087,262 | 21,941,022 |
| 未払受託者報酬 | 2,123,042 | 2,322,726 |
| 未払委託者報酬 | 38,214,720 | 41,808,987 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 65,740,024 | 66,387,735 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,740,024 | 66,387,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,984,437,470 | 10,250,017,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,288,303,291 | -614,542,110 |
| （分配準備積立金） | 47,373,167 | 115,611,381 |
| 元本等合計 | 8,696,134,179 | 9,635,475,462 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,696,134,179 | 9,635,475,462 |
| 負債純資産合計 | 8,761,874,203 | 9,701,863,197 |
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