ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,635,475,462 | 7,319,204,840 |
| 未収入金 | 66,387,735 | 111,355,313 |
| 流動資産合計 | 9,701,863,197 | 7,430,560,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,701,863,197 | 7,430,560,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,941,022 | 65,987,661 |
| 未払受託者報酬 | 2,322,726 | 2,371,202 |
| 未払委託者報酬 | 41,808,987 | 42,681,450 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 66,387,735 | 111,355,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,387,735 | 111,355,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,250,017,572 | 9,184,065,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -614,542,110 | -1,864,860,322 |
| （分配準備積立金） | 115,611,381 | 129,026,556 |
| 元本等合計 | 9,635,475,462 | 7,319,204,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,635,475,462 | 7,319,204,840 |
| 負債純資産合計 | 9,701,863,197 | 7,430,560,153 |
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