ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,319,204,840 | 6,606,201,222 |
| 未収入金 | 111,355,313 | 64,680,848 |
| 流動資産合計 | 7,430,560,153 | 6,670,882,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,430,560,153 | 6,670,882,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,987,661 | 30,598,885 |
| 未払受託者報酬 | 2,371,202 | 1,777,215 |
| 未払委託者報酬 | 42,681,450 | 31,989,748 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 111,355,313 | 64,680,848 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 111,355,313 | 64,680,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,184,065,162 | 7,491,872,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,864,860,322 | -885,671,100 |
| （分配準備積立金） | 129,026,556 | 163,071,122 |
| 元本等合計 | 7,319,204,840 | 6,606,201,222 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,319,204,840 | 6,606,201,222 |
| 負債純資産合計 | 7,430,560,153 | 6,670,882,070 |
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