ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,606,201,222 | 6,889,623,994 |
| 未収入金 | 64,680,848 | 64,306,409 |
| 流動資産合計 | 6,670,882,070 | 6,953,930,403 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,670,882,070 | 6,953,930,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,598,885 | 31,584,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,777,215 | 1,705,644 |
| 未払委託者報酬 | 31,989,748 | 30,701,454 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 64,680,848 | 64,306,409 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,680,848 | 64,306,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,491,872,322 | 8,490,138,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -885,671,100 | -1,600,514,714 |
| （分配準備積立金） | 163,071,122 | 189,290,036 |
| 元本等合計 | 6,606,201,222 | 6,889,623,994 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,606,201,222 | 6,889,623,994 |
| 負債純資産合計 | 6,670,882,070 | 6,953,930,403 |
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