ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,889,623,994 | 9,181,993,135 |
| 未収入金 | 64,306,409 | 723,825,342 |
| 流動資産合計 | 6,953,930,403 | 9,905,818,477 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,953,930,403 | 9,905,818,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 815,398,747 |
| 未払解約金 | 31,584,311 | 127,689,433 |
| 未払受託者報酬 | 1,705,644 | 1,969,591 |
| 未払委託者報酬 | 30,701,454 | 35,452,571 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 64,306,409 | 980,825,342 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,306,409 | 980,825,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,490,138,708 | 8,153,987,471 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,600,514,714 | 771,005,664 |
| （分配準備積立金） | 189,290,036 | 908,624,188 |
| 元本等合計 | 6,889,623,994 | 8,924,993,135 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,889,623,994 | 8,924,993,135 |
| 負債純資産合計 | 6,953,930,403 | 9,905,818,477 |
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