ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,181,993,135 | 18,350,327,975 |
| 未収入金 | 723,825,342 | 731,457,498 |
| 流動資産合計 | 9,905,818,477 | 19,081,785,473 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,905,818,477 | 19,081,785,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 815,398,747 | 835,080,297 |
| 未払解約金 | 127,689,433 | 134,909,983 |
| 未払受託者報酬 | 1,969,591 | 4,797,488 |
| 未払委託者報酬 | 35,452,571 | 86,354,730 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 980,825,342 | 1,061,457,498 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 980,825,342 | 1,061,457,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,153,987,471 | 16,701,605,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 771,005,664 | 1,318,722,017 |
| （分配準備積立金） | 908,624,188 | 45,400,378 |
| 元本等合計 | 8,924,993,135 | 18,020,327,975 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,924,993,135 | 18,020,327,975 |
| 負債純資産合計 | 9,905,818,477 | 19,081,785,473 |
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