ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,350,327,975 | 10,968,110,770 |
| 未収入金 | 731,457,498 | 101,125,447 |
| 流動資産計 | 19,081,785,473 | 11,069,236,217 |
| 資産の部合計 | 19,081,785,473 | 11,069,236,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 835,080,297 | － |
| 未払解約金 | 134,909,983 | 31,828,314 |
| 未払受託者報酬 | 4,797,488 | 3,630,588 |
| 未払委託者報酬 | 86,354,730 | 65,350,507 |
| その他未払費用 | 315,000 | 316,038 |
| 流動負債計 | 1,061,457,498 | 101,125,447 |
| 負債の部合計 | 1,061,457,498 | 101,125,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,701,605,958 | 10,936,435,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,318,722,017 | 31,675,311 |
| （分配準備積立金） | 45,400,378 | 64,221,053 |
| 元本等合計 | 18,020,327,975 | 10,968,110,770 |
| 純資産の部合計 | 18,020,327,975 | 10,968,110,770 |
| 負債・純資産合計 | 19,081,785,473 | 11,069,236,217 |
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