ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,968,110,770 | 8,061,550,396 |
| 未収入金 | 101,125,447 | 221,384,112 |
| 流動資産計 | 11,069,236,217 | 8,282,934,508 |
| 資産の部合計 | 11,069,236,217 | 8,282,934,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 232,861,075 |
| 未払解約金 | 31,828,314 | 6,352,765 |
| 未払受託者報酬 | 3,630,588 | 2,728,754 |
| 未払委託者報酬 | 65,350,507 | 49,117,518 |
| その他未払費用 | 316,038 | 324,000 |
| 流動負債計 | 101,125,447 | 291,384,112 |
| 負債の部合計 | 101,125,447 | 291,384,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,936,435,459 | 7,762,035,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,675,311 | 229,514,562 |
| （分配準備積立金） | 64,221,053 | 42,561,240 |
| 元本等合計 | 10,968,110,770 | 7,991,550,396 |
| 純資産の部合計 | 10,968,110,770 | 7,991,550,396 |
| 負債・純資産合計 | 11,069,236,217 | 8,282,934,508 |
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