ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,061,550,396 | 7,221,887,925 |
| 未収入金 | 221,384,112 | 389,820,553 |
| 流動資産計 | 8,282,934,508 | 7,611,708,478 |
| 資産の部合計 | 8,282,934,508 | 7,611,708,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 232,861,075 | 766,380,739 |
| 未払解約金 | 6,352,765 | 27,555,866 |
| 未払受託者報酬 | 2,728,754 | 2,096,699 |
| 未払委託者報酬 | 49,117,518 | 37,740,582 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 291,384,112 | 834,097,886 |
| 負債の部合計 | 291,384,112 | 834,097,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,762,035,834 | 5,895,236,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,514,562 | 882,374,131 |
| （分配準備積立金） | 42,561,240 | 475,908,132 |
| 元本等合計 | 7,991,550,396 | 6,777,610,592 |
| 純資産の部合計 | 7,991,550,396 | 6,777,610,592 |
| 負債・純資産合計 | 8,282,934,508 | 7,611,708,478 |
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