ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,541,352,234 | 5,587,558,557 |
| 未収入金 | 233,240,540 | 36,066,816 |
| 流動資産計 | 6,774,592,774 | 5,623,625,373 |
| 資産の部合計 | 6,774,592,774 | 5,623,625,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 189,383,465 | － |
| 未払解約金 | 7,291,445 | 4,004,645 |
| 未払受託者報酬 | 1,907,459 | 1,671,011 |
| 未払委託者報酬 | 34,334,171 | 30,078,077 |
| その他未払費用 | 324,000 | 313,083 |
| 流動負債計 | 233,240,540 | 36,066,816 |
| 負債の部合計 | 233,240,540 | 36,066,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,312,782,174 | 6,143,385,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,570,060 | -555,826,998 |
| （分配準備積立金） | 254,642,579 | 261,729,027 |
| 元本等合計 | 6,541,352,234 | 5,587,558,557 |
| 純資産の部合計 | 6,541,352,234 | 5,587,558,557 |
| 負債・純資産合計 | 6,774,592,774 | 5,623,625,373 |
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