ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,587,558,557 | 5,336,227,663 |
| 未収入金 | 36,066,816 | 46,171,056 |
| 流動資産計 | 5,623,625,373 | 5,382,398,719 |
| 資産の部合計 | 5,623,625,373 | 5,382,398,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,004,645 | 19,341,698 |
| 未払受託者報酬 | 1,671,011 | 1,397,372 |
| 未払委託者報酬 | 30,078,077 | 25,152,599 |
| その他未払費用 | 313,083 | 279,387 |
| 流動負債計 | 36,066,816 | 46,171,056 |
| 負債の部合計 | 36,066,816 | 46,171,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,143,385,555 | 5,679,974,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -555,826,998 | -343,747,152 |
| （分配準備積立金） | 261,729,027 | 285,670,955 |
| 元本等合計 | 5,587,558,557 | 5,336,227,663 |
| 純資産の部合計 | 5,587,558,557 | 5,336,227,663 |
| 負債・純資産合計 | 5,623,625,373 | 5,382,398,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
