ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,336,227,663 | 4,879,683,343 |
| 未収入金 | 46,171,056 | 127,590,838 |
| 流動資産計 | 5,382,398,719 | 5,007,274,181 |
| 資産の部合計 | 5,382,398,719 | 5,007,274,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 94,561,897 |
| 未払解約金 | 19,341,698 | 5,035,939 |
| 未払受託者報酬 | 1,397,372 | 1,457,983 |
| 未払委託者報酬 | 25,152,599 | 26,243,519 |
| その他未払費用 | 279,387 | 291,500 |
| 流動負債計 | 46,171,056 | 127,590,838 |
| 負債の部合計 | 46,171,056 | 127,590,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,679,974,815 | 4,728,094,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -343,747,152 | 151,588,490 |
| （分配準備積立金） | 285,670,955 | 181,045,593 |
| 元本等合計 | 5,336,227,663 | 4,879,683,343 |
| 純資産の部合計 | 5,336,227,663 | 4,879,683,343 |
| 負債・純資産合計 | 5,382,398,719 | 5,007,274,181 |
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