ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,879,683,343 | 4,551,193,183 |
| 未収入金 | 127,590,838 | 280,071,606 |
| 流動資産計 | 5,007,274,181 | 4,831,264,789 |
| 資産の部合計 | 5,007,274,181 | 4,831,264,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,561,897 | 196,939,702 |
| 未払解約金 | 5,035,939 | 57,416,985 |
| 未払受託者報酬 | 1,457,983 | 1,339,327 |
| 未払委託者報酬 | 26,243,519 | 24,107,820 |
| その他未払費用 | 291,500 | 267,772 |
| 流動負債計 | 127,590,838 | 280,071,606 |
| 負債の部合計 | 127,590,838 | 280,071,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,728,094,853 | 3,938,794,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,588,490 | 612,399,136 |
| （分配準備積立金） | 181,045,593 | 323,639,987 |
| 元本等合計 | 4,879,683,343 | 4,551,193,183 |
| 純資産の部合計 | 4,879,683,343 | 4,551,193,183 |
| 負債・純資産合計 | 5,007,274,181 | 4,831,264,789 |
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