ダイヤセレクト日本株オープンの損益計算書

【提出】

2018年1月19日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月21日至 2017年4月20日	自 2017年4月21日至 2017年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	690,408,055	789,916,983
営業収益合計	690,408,055	789,916,983
営業費用
受託者報酬	1,457,983	1,339,327
委託者報酬	26,243,519	24,107,820
その他費用	291,500	267,772
営業費用合計	27,993,002	25,714,919
営業利益又は営業損失（△）	662,415,053	764,202,064
経常利益又は経常損失（△）	662,415,053	764,202,064
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	662,415,053	764,202,064
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	178,151,432	90,614,484
中間剰余金又は中間欠損金（△）	151,588,490	612,399,136
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,633,918	16,235,114
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,571,786	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,062,132	16,235,114
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	32,072,346
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	32,072,346
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	94,561,897	196,939,702