ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,132,931,734 | 3,762,871,569 |
| 未収入金 | 207,495,477 | 203,717,756 |
| 流動資産計 | 4,340,427,211 | 3,966,589,325 |
| 資産の部合計 | 4,340,427,211 | 3,966,589,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,193,995 | 180,121,844 |
| 未払解約金 | － | 2,179,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,213,628 | 1,115,467 |
| 未払委託者報酬 | 21,845,220 | 20,078,406 |
| その他未払費用 | 242,634 | 223,012 |
| 流動負債計 | 207,495,477 | 203,717,756 |
| 負債の部合計 | 207,495,477 | 203,717,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,683,879,902 | 3,602,436,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449,051,832 | 160,434,682 |
| （分配準備積立金） | 158,199,790 | 36,033,735 |
| 元本等合計 | 4,132,931,734 | 3,762,871,569 |
| 純資産の部合計 | 4,132,931,734 | 3,762,871,569 |
| 負債・純資産合計 | 4,340,427,211 | 3,966,589,325 |
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