ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,762,871,569 | 3,602,466,691 |
| 未収入金 | 203,717,756 | 18,717,705 |
| 流動資産計 | 3,966,589,325 | 3,621,184,396 |
| 資産の部合計 | 3,966,589,325 | 3,621,184,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,121,844 | － |
| 未払解約金 | 2,179,027 | 4,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,467 | 974,632 |
| 未払委託者報酬 | 20,078,406 | 17,543,322 |
| その他未払費用 | 223,012 | 194,831 |
| 流動負債計 | 203,717,756 | 18,717,705 |
| 負債の部合計 | 203,717,756 | 18,717,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,602,436,887 | 3,734,644,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,434,682 | -132,177,816 |
| （分配準備積立金） | 36,033,735 | 82,557,557 |
| 元本等合計 | 3,762,871,569 | 3,602,466,691 |
| 純資産の部合計 | 3,762,871,569 | 3,602,466,691 |
| 負債・純資産合計 | 3,966,589,325 | 3,621,184,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
