ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,602,466,691 | 3,497,977,639 |
| 未収入金 | 18,717,705 | 22,452,108 |
| 流動資産計 | 3,621,184,396 | 3,520,429,747 |
| 資産の部合計 | 3,621,184,396 | 3,520,429,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,920 | 4,818,137 |
| 未払受託者報酬 | 974,632 | 918,445 |
| 未払委託者報酬 | 17,543,322 | 16,531,935 |
| その他未払費用 | 194,831 | 183,591 |
| 流動負債計 | 18,717,705 | 22,452,108 |
| 負債の部合計 | 18,717,705 | 22,452,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,734,644,507 | 3,663,109,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,177,816 | -165,131,482 |
| （分配準備積立金） | 82,557,557 | 118,771,016 |
| 元本等合計 | 3,602,466,691 | 3,497,977,639 |
| 純資産の部合計 | 3,602,466,691 | 3,497,977,639 |
| 負債・純資産合計 | 3,621,184,396 | 3,520,429,747 |
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