ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,497,977,639 | 2,432,369,926 |
| 未収入金 | 22,452,108 | 16,703,090 |
| 流動資産計 | 3,520,429,747 | 2,449,073,016 |
| 資産の部合計 | 3,520,429,747 | 2,449,073,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,818,137 | － |
| 未払受託者報酬 | 918,445 | 869,961 |
| 未払委託者報酬 | 16,531,935 | 15,659,228 |
| その他未払費用 | 183,591 | 173,901 |
| 流動負債計 | 22,452,108 | 16,703,090 |
| 負債の部合計 | 22,452,108 | 16,703,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,663,109,121 | 3,187,447,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,131,482 | -755,077,773 |
| （分配準備積立金） | 118,771,016 | 137,634,636 |
| 元本等合計 | 3,497,977,639 | 2,432,369,926 |
| 純資産の部合計 | 3,497,977,639 | 2,432,369,926 |
| 負債・純資産合計 | 3,520,429,747 | 2,449,073,016 |
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