ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,432,369,926 | 2,396,612,483 |
| 未収入金 | 16,703,090 | 13,795,714 |
| 流動資産計 | 2,449,073,016 | 2,410,408,197 |
| 資産の部合計 | 2,449,073,016 | 2,410,408,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 614,143 |
| 未払受託者報酬 | 869,961 | 686,551 |
| 未払委託者報酬 | 15,659,228 | 12,357,803 |
| その他未払費用 | 173,901 | 137,217 |
| 流動負債計 | 16,703,090 | 13,795,714 |
| 負債の部合計 | 16,703,090 | 13,795,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,187,447,699 | 3,071,280,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -755,077,773 | -674,667,588 |
| （分配準備積立金） | 137,634,636 | 157,769,998 |
| 元本等合計 | 2,432,369,926 | 2,396,612,483 |
| 純資産の部合計 | 2,432,369,926 | 2,396,612,483 |
| 負債・純資産合計 | 2,449,073,016 | 2,410,408,197 |
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