ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,396,612,483 | 2,867,152,752 |
| 未収入金 | 13,795,714 | 78,158,750 |
| 流動資産計 | 2,410,408,197 | 2,945,311,502 |
| 資産の部合計 | 2,410,408,197 | 2,945,311,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 58,119,437 |
| 未払解約金 | 614,143 | 5,876,386 |
| 未払受託者報酬 | 686,551 | 737,658 |
| 未払委託者報酬 | 12,357,803 | 13,277,819 |
| その他未払費用 | 137,217 | 147,450 |
| 流動負債計 | 13,795,714 | 78,158,750 |
| 負債の部合計 | 13,795,714 | 78,158,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,071,280,071 | 2,905,971,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -674,667,588 | -38,819,099 |
| （分配準備積立金） | 157,769,998 | 136,768,797 |
| 元本等合計 | 2,396,612,483 | 2,867,152,752 |
| 純資産の部合計 | 2,396,612,483 | 2,867,152,752 |
| 負債・純資産合計 | 2,410,408,197 | 2,945,311,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
