ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,867,152,752 | 3,043,401,324 |
| 未収入金 | 78,158,750 | 164,730,560 |
| 流動資産計 | 2,945,311,502 | 3,208,131,884 |
| 資産の部合計 | 2,945,311,502 | 3,208,131,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,119,437 | 146,100,161 |
| 未払解約金 | 5,876,386 | 2,710,185 |
| 未払受託者報酬 | 737,658 | 829,187 |
| 未払委託者報酬 | 13,277,819 | 14,925,282 |
| その他未払費用 | 147,450 | 165,745 |
| 流動負債計 | 78,158,750 | 164,730,560 |
| 負債の部合計 | 78,158,750 | 164,730,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,905,971,851 | 2,922,003,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,819,099 | 121,398,099 |
| （分配準備積立金） | 136,768,797 | 76,158,805 |
| 元本等合計 | 2,867,152,752 | 3,043,401,324 |
| 純資産の部合計 | 2,867,152,752 | 3,043,401,324 |
| 負債・純資産合計 | 2,945,311,502 | 3,208,131,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
