ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,043,401,324 | 3,003,226,095 |
| 未収入金 | 164,730,560 | 72,284,037 |
| 流動資産計 | 3,208,131,884 | 3,075,510,132 |
| 資産の部合計 | 3,208,131,884 | 3,075,510,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,100,161 | 56,113,218 |
| 未払解約金 | 2,710,185 | 570,522 |
| 未払受託者報酬 | 829,187 | 812,524 |
| 未払委託者報酬 | 14,925,282 | 14,625,372 |
| その他未払費用 | 165,745 | 162,401 |
| 流動負債計 | 164,730,560 | 72,284,037 |
| 負債の部合計 | 164,730,560 | 72,284,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,922,003,225 | 2,805,660,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,398,099 | 197,565,155 |
| （分配準備積立金） | 76,158,805 | 92,463,592 |
| 元本等合計 | 3,043,401,324 | 3,003,226,095 |
| 純資産の部合計 | 3,043,401,324 | 3,003,226,095 |
| 負債・純資産合計 | 3,208,131,884 | 3,075,510,132 |
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