ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,003,226,095 | 3,505,953,022 |
| 未収入金 | 72,284,037 | 116,442,621 |
| 流動資産計 | 3,075,510,132 | 3,622,395,643 |
| 資産の部合計 | 3,075,510,132 | 3,622,395,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,113,218 | 98,170,742 |
| 未払解約金 | 570,522 | 279,346 |
| 未払受託者報酬 | 812,524 | 937,122 |
| 未払委託者報酬 | 14,625,372 | 16,868,074 |
| その他未払費用 | 162,401 | 187,337 |
| 流動負債計 | 72,284,037 | 116,442,621 |
| 負債の部合計 | 72,284,037 | 116,442,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,805,660,940 | 3,272,358,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,565,155 | 233,594,944 |
| （分配準備積立金） | 92,463,592 | 62,492,243 |
| 元本等合計 | 3,003,226,095 | 3,505,953,022 |
| 純資産の部合計 | 3,003,226,095 | 3,505,953,022 |
| 負債・純資産合計 | 3,075,510,132 | 3,622,395,643 |
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