ダイヤセレクト日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,505,953,022 | 4,798,977,619 |
| 未収入金 | 116,442,621 | 238,369,280 |
| 流動資産計 | 3,622,395,643 | 5,037,346,899 |
| 資産の部合計 | 3,622,395,643 | 5,037,346,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,170,742 | 210,806,899 |
| 未払解約金 | 279,346 | 5,346,594 |
| 未払受託者報酬 | 937,122 | 1,157,077 |
| 未払委託者報酬 | 16,868,074 | 20,827,387 |
| その他未払費用 | 187,337 | 231,323 |
| 流動負債計 | 116,442,621 | 238,369,280 |
| 負債の部合計 | 116,442,621 | 238,369,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,272,358,078 | 4,216,137,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,594,944 | 582,839,622 |
| （分配準備積立金） | 62,492,243 | 408,176,995 |
| 元本等合計 | 3,505,953,022 | 4,798,977,619 |
| 純資産の部合計 | 3,505,953,022 | 4,798,977,619 |
| 負債・純資産合計 | 3,622,395,643 | 5,037,346,899 |
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