ダイヤセレクト日本株オープンの損益計算書

【提出】

2023年7月20日 9:46

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/21-2023/04/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年4月21日至 2022年10月20日	自 2022年10月21日至 2023年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	102,932,411	471,342,417
営業収益合計	102,932,411	471,342,417
営業費用
受託者報酬	937,122	1,157,077
委託者報酬	16,868,074	20,827,387
その他費用	187,337	231,323
営業費用合計	17,992,533	22,215,787
営業利益又は営業損失（△）	84,939,878	449,126,630
経常利益又は経常損失（△）	84,939,878	449,126,630
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	84,939,878	449,126,630
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,729,335	14,802,372
中間剰余金又は中間欠損金（△）	233,594,944	582,839,622
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,210,441	146,927,488
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,210,441	146,927,488
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,220,453	21,200,169
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,220,453	21,200,169
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	98,170,742	210,806,899